ANALISTA DE TESORERIA

• Mantener la confidencialidad de la Información.
• Planificar según horarios establecidos el volumen de solicitudes a tramitar.
• Comunicar al solicitante el estado de cada pago.
• Comunicar al solicitante y superior las incidencias o incumplimientos recibidos en la Dirección de tesorería.
• Recibir las solicitudes de pago de las áreas solicitantes (área contable) y transacciones internas de tesorería (formulario traspaso).
• Realizar los traspasos y pagos solicitados a través de la banca en línea y/o emisión de cheques, según sea el caso.
• Solicitar y gestionar las aprobaciones bancarias y firmas de Dirección, en caso de pagos por cheque.
• Revisar correlativo de cada chequera y copia para resguardo (Archivo físico y digital).
• Generación de comprobantes bancarios y archivo digital de los pagos.
• Comunicar por correo la realización de los pagos adjuntando comprobantes y enviando soportes al solicitante (área contable).
• Prestar servicio a clientes internos del grupo.
• Llevar el control en formato aprobado (Excel), con la información detallada de los pagos, para la elaboración de los reportes de la Dirección de Tesorería.
• Verificar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias a utilizar.
• Comprobar que los pagos realizados sean debitados de las respectivas cuentas.
• Validar las solicitudes recibidas por correo contra las autorizaciones de pago recibidas
• Proponer mejoras en base al análisis de resultados.
• Identificar las incidencias del cumplimiento con Datos de Proveedor y sustentos mínimos requeridos y reportar a solicitantes y superior.
• Cumplir con los procesos del área y lineamientos de la Empresa.

COMPETENCIAS/HABILIDADES

• Orientación a resultados
• Planificacion y organizacion
• Iniciativa
• Pensamiento analítico
• Trabajo en equipo
• Comunicación efectiva
• Confiabilidad y ética.